为加强学校财务管理的规范性与透明度，进一步提升财务工作的科学化、制度化水平，根据上级主管部门的相关要求，我校财务处近期组织开展了内部财务工作自查活动。本次自查旨在全面梳理财务管理工作中的薄弱环节，发现问题并及时整改，确保学校财务运行安全、高效、合规。

一、自查背景

随着教育事业的不断发展和财政政策的不断调整，学校财务管理面临更高的标准和更严格的监管要求。为进一步贯彻落实国家有关财经法规和学校内部管理制度，强化财务监督职能，防范财务风险，我校财务处按照相关文件精神，结合实际情况，开展了本次财务自查工作。

二、自查内容

本次自查主要围绕以下几个方面展开：

1. 预算管理情况

检查年度预算编制是否科学合理，是否严格执行预算计划，是否存在超支或未执行的情况；是否建立了预算执行动态监控机制。

2. 收支管理情况

审核各项收入来源是否合法合规，支出是否符合规定用途，是否存在虚列支出、挪用资金等现象；是否定期进行账务核对，确保账实相符。

3. 内部控制制度建设

检查财务内控制度是否健全，岗位职责是否明确，是否存在职责不清、权限不明的问题；是否建立有效的审批流程和监督机制。

4. 票据管理情况

查看原始凭证是否完整、真实、有效，是否存在票据缺失、伪造或重复使用等情况；发票管理是否规范，是否按规定进行登记、归档。

5. 资产管理情况

对固定资产和流动资产进行清点核实，检查资产登记是否完整，是否存在资产流失或闲置问题；是否定期开展资产盘点工作。

三、自查发现的问题

在本次自查过程中，发现以下几方面问题：

1. 部分部门预算执行进度不均衡，存在阶段性超支现象；

2. 个别项目经费使用不够规范，报销手续不够齐全；

3. 财务人员对部分新出台的财务政策理解不够深入，影响了实际操作；

4. 票据管理仍需加强，个别单据填写不规范，影响财务核算准确性。

四、整改措施

针对上述问题，我校财务处将采取以下措施进行整改：

1. 加强预算执行管理，优化预算分配结构，提高资金使用效率；

2. 完善财务报销流程，严格审核各项支出，确保合规性；

3. 组织财务人员参加专项培训，提升业务能力和政策理解水平；

4. 规范票据管理，完善电子化报销系统，提升财务信息的准确性和可追溯性。

五、下一步工作计划

今后，我校将继续加强财务管理工作，定期开展自查自纠，建立健全长效机制，不断提升财务管理水平。同时，积极接受上级主管部门的监督检查，主动接受师生和社会的监督，努力打造一个公开、透明、高效的财务管理体系。

六、结语

本次自查是学校财务管理工作的一次重要自我审视，通过发现问题、剖析原因、落实整改，进一步推动了学校财务工作的规范化、制度化和科学化。我们将以此次自查为契机，持续改进，不断提高财务服务质量，为学校的高质量发展提供坚实的财务保障。

学校财务处

2025年4月